在上一节中，我们有详细介绍了EBS的相关前置设定，从这一节开始，将介绍各个模组的相关设定，其中第一个介绍的就是GL，详细内容如以下所述。

一、定义会计科目的架构

1、define accounting flexfield value sets定义会计科目的值域

说明：

（1）Value Set Name：科目值域

（2）List Type：资料选取的形态。

List of Value：介于10到200之间的values

Long List of Values：超过200个以上的values

Poplist：10个以下values

（3）Security Type：若需针对此Value Set及Segment设定Accounting Flexfield Value Security Rules（以下第7步会讲到），则需要同时勾选value set的security以及segment的security enabled。

      No Security：不控管Security

      Hierarchical Security：执行有层级式的security控管。也就是说，如果security control到Parent Value，则该parent value所属的children value也同样受该security rule的管控

      No Hierarchical Security：执行无层级式security管控。也就是说，如果security control到parent value，则该parent value所属的children value不受该security rule的管控。

（4）Format Type：决定segment value的资料形态为文字（Char），通常Format Type指定Char比较会有弹性。

（5）Maximum Size：决定segment Value的长度

（6）Uppercase Only：若输入为英文字母，则自动转换为大写

（7）Right-Justify & Zero-Fill Numbers：若输入为数字，则不足的位数自动于前面补0

（8）Value Validation：建议Accounting Flexfield Value Set设定为Independent无依存性。若设定Dependent：

      则AR AutoAccounting Rule较无弹性，科目及子科目皆需使用Trx Type，科目若使用Trx Type，子科目无法使用Memo Line或其他source

      Budger Control及Mass Allocation受限，无法Control及Allocation到子科目

（9）GL共设定以下7个Value Set，分别对应Company、Account、Sub-Account、Department、Product、Project、Reserve，其中除Account以及Department用5个字段长度之外，其余栏位皆用3个字段，且Validation Type都设为Independent。

2、定义会计科目的架构

      路径：GL –> Setup –> Financials –> Flexfields –> Key –> Segments

(1)Application = Oracle General Ledger,Title: Accounting Flexfield

(2)设定为Enable

(3)Segment Separator设为Period(.)

(4)因为为个人测试所用,所以Allow Dynamic Inserts勾选(若没有该会计科目的组合则会自动产生)

(5)按Segment,设定要使用的节段

(6)全部segment输入完毕后,请依次选择Freeze Flexfield Definition –> Compile

全部segment的设定如下所示：

（1）Number为各节段的顺序，请依次输入1~7，不可以跳号

（2）Name为各节段的名称

（3）Window Prompt为使用者在各画面所看到的节段名称

（4）输入Value Set，此为前阶段所建立的资料

（5）按Open，输入各节段的详细说明，相关初始值以及类型、显示长度等

（6）最多可以设定30 segments，每个segment最长为25 Characters，允许总长度为240 Characters

（7）点击Flexfield Qualifiers，选择该节段所属的属性。其中Company节段选择Balancing，Account节段选择Nature Account，Department请选择Cost Center。

关于各节段的说明：

Qualifiers：指定此值的属性，Segment Value的Account Type，Natural Account Segment的Qualifier为Account Type，包括有Asset资产、Liability负债、Ownership/Stockholder所有者权益、Revenue收入、Expense费用，其他非Natural Account Segment则指定Allow Budgeting以及Allow Posting。若为Parent，则Allow Budgeting及Allow Posting需设为No。

Allow Budgeting：是否可输入预算值。

Allow Posting：是否可过账

3、定义Rollup Groups的名称(Define Accounting Flexfield Rollup Groups)

Rollup Groups是为了设定Summary Accounts所需，针对要使用Rollup Group的节段设定，依据需要设计Group。例如针对部门段做设定，处之下有部门，处就可以建立为一个Group，线上查询时即可根据处（部门的总和）查询各项费用金额，可依此指定Parent Segment Value的层级关系

      设定Summary Accounts的步骤为：

a、设定Parent Segment Values并指定其Child Ranges

b、设定Rollup Groups

c、设定完后再回到Parent Value上assign到Account Value的group栏位上。具体如下图所示：

先设定parent，再设定Group，最后才做assign的动作

4、输入会计科目的节段值

      此部分的资料我是通过data load导入的，不做详细说明

二、设定会计年度期间的种类（Define Your Accounting Period Types）

      设定路径如下:GL –> Setup –> Financials –> Calendar –> Types

三、定义会计期间（Define Your Accounting Calendar）

      路径如下所示： GL –> Setup –> Financials –> Calendar –> Accounting

说明:

(1)可事先一次维护一个或多个年份的会计期间

(2)Type:挑选之前定义的Period Type

(3)Name:会计期间名称,系统自动将Prefix加”-“并加上Year之后两位组成

(4)若第4、8、12、16期间为调整期，需勾选Adjusting，起讫日期可与最后一期重叠

(5)输入完毕后存档离开时，系统会提示执行Validate Calendar，请执行validate的动作

四、定义所使用的币别

说明：

（1）定义会使用到的币别。系统已提供许多预设的币别，当要新增任何将要使用到的币别之前，可先查询此币别是否已存在于预设币别中，若已存在，只需将其Enabled勾选即可，若不存在才新增。因为系统预设的币别为CNY，所以新增一个RMB，以符合使用习惯。

（2）Precision：设定此币别的小数位数，预设定义的币别也可更改Precision。不过若已经产生过transaction则建议不要轻易去改动；Extended Precision：设定用此币别计算时的小数位数。

五、定义总账账本（Define a Set of Books）

说明:

(1)Set of Books:会出现在FSG以及Standard Report的表头

(2)Functional Currency:依不同公司分别选取Currency为此Set of Book的本币币别

(3)Chart of Account:选取第一步所定义的Accounting Flexfield

(4) Calendar Name:选取前面所定义的Calendar Periods,系统会自动带出Period Type

(5) Future Periods = 1,即在未来的1个期间内可以输入传票但是无法过账

Closing Accounts部分

(6)Retained Earnings:保留盈余,当开启会计年度第一期时,系统会自动将上一年度收入与费用的净余额结转到此科目

(7)Translation Adjustment:累计换算调整数科目.编制外币报表时,系统将RMB余额转换成外币时,不同类别的科目使用不同的汇率,因此产生的差异科目

(8) Balance Intercompany Journal:使用Intercompany过渡科目,自动平衡公司往来帐;

(9) Journal Approval: 使用线上签核传票

(10) Journal Entry Tax:在总账输入传票的同时记录税的资料

(11) Suspense:借贷不平的时候,差额以此科目过账

(12) Rounding Difference:因汇率计算产生的尾差放置的科目

(13)欲启动预算控制时，勾选Enable Budgetary Control，并指定Reserve For Encumbrance Account（预算保留数会计科目）

(14) Require Budget Journals：仅能以Budger Journal Entry Method方式输入Budger。若勾选此处，则不能采用输入Amount、Upload或Formula方式产生预算

六、指定总账账本给各responsibility

1、需切换到System Administrator设定System Profile

2、GL Set of Books ID这个profile的值会在指定账本后自动带出；

3、定义完这个profile后，把Operating Unit也设定好，如下图所示

七、定义账本其余相关资料

1、设定会计科目组合

路径： GL –> Setup –> Accounts –> Combinations

输入有效的各节段的组合值，系统会自动带出Type以及Allow Posting，Allow Budgeting的设定值，且设定后不可以update，只能disable；由于我的测试账本启用了dynamic insert，所以这部分其实是可以不用设定的；

2、设定节段交互检验规则Define Accounting Flexfield Cross-Validation Rules

路径：GL –> Setup –> Financials –> Flexfields –> Key –> Rules

（1）Cross Validation Rule是为避免建立决不可能存在的会计组合，且仅会针对新组合的会计科目作判断；

（2）Error Message：当Dynamic Insert启动的时候，若user输入不正确的组合，则系统会出现Error Message通知user

3、定义会计科目别名

路径： GL –> Setup –>  Financials –> Flexfields –> Key –> Aliases

（1）Aliases Template可不指定所有的segment values，如部门，待使用时再指定部门，其余已确定的segment value，可以事先设定以方便user输入；

（2）指定好的Aliases仍可再更改

（3）个人理解，Aliases设定有两方面的好处：第一方便非会计人员正确选择科目；第二加快user输入速度；

4、定义总账的传票编号

（1）、修改profile设定

定义sequence并assign给category

（2）sequence name：每月一个新序号，现由于为个人测试用，所以一年只定义了一个sequence

（3）Initial Value：传票号码的编码规则，其中Type为Automatic表示由系统自动编号

（4）Effective From、To：指定此一序号原则可用的日期区间

（5）特别注意两者的From和To的日期，输入后不可以更改，小心点以防出错

八、Define Conversion Rate Types and Entering Daily Rate

定义汇率类型路径：

      GL –> Setup –> Currencies –> Rates –> Types

定义每日汇率路径：

      GL –> Setup –> Currencies –> Rates –> Daily

（1）汇率类型系统已自定义了几个，可参照实际情况决定是否还需要额外增加；

（2）可依实际情况输入不同的每日汇率，也可根据日期区间输入同一个汇率；

（3）From 和To处选择系统定义的币别，而Type处则选择系统定义的汇率类型；

九、定义期末的重评估汇率

Average Rate：用来作为损益表科目余额转换成外币报表所用；

End Rate：用来作为资产负债表科目余额转换为外币报表所用；

Revaluation Rate：用来作为外币重评估作业之预设汇率。通常输入完End Rate后，系统会自动计算Revaluation Rate

十、Define Additional Journal Entry Sources and Categories

1、定义除了系统原预设default之外的传票来源

路径： GL –> Setup –> Journals –> Sources

（1）source以及description处填入来源以及来源描述。比如可以新增一个Source为Open，用来转入期初资料的传票到总账

（2）Import Journal References：各子系统将传票相关资料汇总抛转入GL_IMPORT_REFERENCES table，以便汇总转入总账的传票且可对应查回原传票

（3）Freeze Journals：冻结传票。若勾选Freeze Journals代表此来源抛转进入GL的传票不可修改，以避免总账与明细账资料不一致。

（4）Require Journal Approval:针对此来源的传票需要作线上签核

2、定义传票种类Define Journal Categories

路径： GL –> Setup –> Journal –> Categories

（5）依需要新增Categories

十一、设定借贷不平的科目Define Suspense Accounts

路径： GL –> Setup –> Accounts –> Suspense

十二、定义统计性计算单位Define Statistical Unit of Measure

路径： GL –>  Setup –> Accounts –> Units

（1）若希望在同一分录上，同一个会计科目同时输入金额及统计性资料时，则必须输入统计性计算单位

（2）每一个Nature Account仅能对应一个Unit Of Measure

十三、定义传票自动回转规则Define Journal Reversal Criteria

路径： GL –>  Setup –> Journal –> AutoReverse

说明：

（1）相关Profile  GL: Launch AutoReverse After Open Period，是指于每次新开会计期间的时候，系统是否submit AutoReverse的Program。

（2）指定针对何种Journal Category进行AutoReverse，回转的method以及period，只有启动Average Balance的时候才可指定Reversal Date

（3）AutoReverse是指的是否需要Enable

（4）AutoPost Reversal指是否对已执行AutoReverse的Journal做Autopost的动作

十四、设定分录自动过账的规则Define Your Automatic Posting Criteria

路径： GL –>  Setup –>  Joural –>  AutoPost

说明：

（1）Criteria Set：输入自动过账参数名称与摘要说明

（2）Submit All Priorities in Order：执行该自动过账参数的时候依照所有source优先顺序依次执行

（3）可考虑设定每日将子模组产生进来的分录自动过账

十五、设定相关Profile Options

（1）MO: Operating Unit： 指定Operating Unit，需by responsibility设定OU

（2）Flexfield：Open Key Window：设定为Yes，当鼠标移到该弹性栏位的时候，自动弹出该弹性栏位

（3）Daily Rates Window: Enforce Inverse Relationship During Entry：当该profile设定为Yes的时候，当输入汇率时，系统将会强制Direct Quotation与Indirect Quotation之关系互为倒数，以此定义使用自动计算inverse exchange rates。

（4）Budgetary Control Group：当有使用budgerary control的时候才需指定Budgetary Control Groups，可依responsibility assign不同的Budgetary Control Group

（5）Budgeting Extension:Allow Prior Period Budgeting：是否允许前期预算控制

（6）Budgeting Extension:Average Non-Balance Enforced Account Values：是否允许平均余额的预算需要借贷相等

（7）Budgeting Extension:Unbalanced Journal Totals Checking

      Credit：核对不平衡的贷方分录

      Debit：核对不平衡的借方分录

      HashTotal：核对合计不平衡的分录

（8）Currency:Negative Format ： 设定负数的格式

（9）Currency:Positive Format：  设定正数的格式

（10）Currency:Thousands Separator：是否需要每三位一个逗号

（11）FSG: Accounting Flexfield：以accounting flexfield为resporting flexfield

（12）FSG: Allow Portrait Print Style

      列印格式。若为Yes则为80个字符；若为No则为132个字符

（13）FSG: Enable Search Optimization：是否搜寻最佳化

（14）FSG: Enforce Segment Value Security：是否使用security rules

（15）FSG: Expand Parent Value

      Yes：若parent value属于rollup group，FSG不展开parent value至child ranges；若parent value不属于rollup group，FSG才展开parent value至child ranges

      No：FSG以summary flag决定

（16）FSG: Message Detail

   None：无messages

   Minimal：含error messages以及重要的messages

   Normal：含Minimal的内容，以及所有file以及function names，以及所有messages

   Full：包含Minimal的内容，以及明细memory figures，明细timings及SQL Statements

（17）Journals: Allow Multiple Exchange Rates：是否可修改外币兑换金额

（18）Journals: Allow Non-Business Day Transactions：非营业日是否可以过账

（19）Journals: Allow Preparer Approval：传票资料输入者是否可于授权范围内核准自己的传票

（20）Journals: Default Category：在GL模组直接输入交易的时候，系统所带出的Journal Category

（21）Journals: Display Inverse Rate：若为yes则可输入及显示本币对外币兑换率

（22）Journals: Enable Prior Period Notification：user输入前期的交易的时候，系统是否自动显示warning message

（23）Journals: Find Approver Method：设定Journal Approval的签核流程方式

（24）Journals: Mix Statistical and Monetary：若为yes则传票资料含统计以及一般性的货币资料；为No则只含一般货币资料

（25）Journals: Override Reversal Method：为Yes则可修改default reversal method，为No则不可修改

（26）GL: Auto Allocation Rollback Allowed：

      Yes：执行Auto Allocation后，系统将允许user将执行Auto Allocation后的分录全部回转到未执行Auto Allocation前的状态

      No：执行Auto Allocation后，其所产生的分录需经指定的user review后，才可执行过账

（27）GL: Income Statement Accounts Revaluation Rule

     YTD：系统预设当GL执行重评估时，会以YTD Amount来进行重评

     PTD：GL重评估时，会以PTD Amount进行

（28）GL: Launch AutoReverse After Open Period：当设定为Yes的时候，于每次新开会计期间的时候，系统会自动submit AutoReverse的program

（29）GL: Owner’s Equity Translation Rule：系统预设当进行重评估的时候以哪个开进行，可选的值有YTD和PTD

十六、开启会计期间

      到此时，GL模组的设定基本上就完成了，此时可以打开第一个期间了。开始享受你的新环境吧！