作为全球AI算力龙头,英伟达最新财季实现超预期增长,总市值也逼近万亿美元关口。近日,CNMO了解到,著名基金经理“木头姐”称,英伟达预期市盈率为25倍,估价已高于市场平均水平。

完美错过“AI宠儿”英伟达的大涨后 木头姐开始“嘴硬“-风君雪科技博客
英伟达

  此前,木头姐旗下的ARKK在1月初清仓所持英伟达股份。然后,人工智能热潮来了,推高了该股及其他大型科技股的股价。自其抛售英伟达股票以来,英伟达的市值增加了约5600亿美元,其中2000亿美元是在该公司公布超预期业绩后一夜之间飙升的。可以说ARKK是最大“冤大头”,错失5600亿美元大反弹。

  根据英伟达公布的第一财季财报数据,总收入为71.9亿美元,环比上涨19%;包含AI芯片在内的数据中心业务营收为42.8亿美元,同比增长14%,较分析师预期的39.1亿美元高约9.5%;游戏业务营收同比下降38%至22.4亿美元,较上一季度有所回升。

  其实,木头姐长期以来一直是英伟达的支持者,但她对该股的信心有时会动摇。木头姐旗下的ARKK旗舰基金在2014年首次成立时,英伟达就是其主要持仓股之一。然而,对英伟达长期看好的木头姐,却倒在了英伟达真正“腾飞”时。2022年10月,当英伟达从底部开始反弹时,ARKK旗舰基金还持有75万股,截至去年11月,木头姐就将英伟达的头寸大幅削减至3.9万股左右,直到今年1月彻底清仓。

  虽然木头姐的旗舰基金清仓了英伟达股票,但她旗下几只规模较小的基金仍保留了一些对英伟达的投资。在谈到放弃英伟达的决定时,她表示没有遇到太多阻力,我们只是在转向另一套大多数人还没有发现的玩法,“就像他们直到最近才明白英伟达是一家人工智能公司一样。”